关于绿城中国

　　绿城中国控股有限公司(以下简称“绿城中国”)，是中国领先的优质房产品开发及生活综合服务供应商，是典型的混合所有制企业，以优质的产品品质和服务品质引领行业。

　　历经25年的发展，绿城中国拥有员工1万余人、成员企业300余家，年合同销售额超过人民币1500 亿元，总资产规模超过人民币2500亿元，净资产近500亿元。

　　“绿城” 品牌价值达人民币398.52亿元，并连续15年荣获“中国房地产百强企业综合实力TOP10”，连续15年荣获“中国房地产公司品牌价值TOP10”，连续7年荣获“中国房地产顾客满意度领先品牌”，多年荣获“社会责任感企业”等殊荣。

　　绿城中国与用友的长期合作

　　应用规模广

　　系统运行15年时间，业务应用涵盖总账、固定资产、预算管理、费用报销、融资管理，其中总账上线647家单位，费控上线251家单位，融资系统上线136家单位。

　　应用效果佳

　　建立了统一的财务核算、费控管理、融资管理信息化平台，规范了集团财务核算体系，实现了对下级企业的财务监控和管理。

　　使用频率高

　　系统运行环境更新换代，企业对于低版本软硬件环境维护的成本逐渐加大。

　　未来房地产行业的发展趋势

 

　　作为推动中国经济发展的主要动力之一，房地产行业在保持投资增长的同时，也面临着流动性管理的压力。有基础、有潜力：房地产年度完成投资额和施工房屋面积持续增长，购置土地面积自2017年起重新呈现增长态势。

　　　　房地产行业发展趋势

　　资本市场波动

　　过去的融资主要来自银行贷款和卖房资金回笼。近年来开发商融资工具繁多，资金来自券商、信托、保险、私募等通道。

　　监管加强

　　房企融资限制不断加码，监管思路剑指土地市场资金过程所堆积的地价泡沫，意在推动去杠杆，促进地产行业良性发展。

　　外部宏观环境

　　经济步入“新常态”，各行各业谋求发展方式转型人民币贬值压力仍在持续，政府加强资本管制。

　　消费和技术升级

　　需求方：消费升级核心是满足日益庞大中场阶级消费需求。供给侧：企业以特定细分市场为目标，专注垂直领域的经营。

　　有挑战、有机会

　　对房地产行业带来一定影响和挑战，在此背景下，企业需要优化产业结构，寻求发展和创新动力，同时应加强风控与合规管理，促进行业良性运转。

　　地产企业如何提升管理内力“节流”，应对流动性风险?找方向、找动力：重资产行业，业务发展离不开资金支持，进行产业结构调整、寻找可持续发展机会过程中，战略方向是指引、资金保障是关键。

　　融资渠道收紧，地产企业如何加强支出“节流”?

　　征用及拆迁补偿

　　土地征用及拆迁补偿费或批租地价指因开发房地产而征用土地所发生的各项费用， 包括征地费、安置费以及原有建筑物的拆迁补偿费，或采用批租方式取得土地的批租地价。

　　前期工程费

　　前期工程费指土地、房屋开发前发生的规划、设计、可行性研究以及水文地质勘察、测绘、场地平整等费用。

　　基础设施费

　　基础设施费指土地、房屋开发过程中发生的供水、供电、供气、排污、排洪、通讯、照明、绿化、环卫设施以及道路等基础设施费用。

　　配套设施费

　　配套设施费指在开发小区内发生， 可计入土地、房屋开发成本的不能有偿转让的公共配套设施费用，如钢炉房、水塔、居委会、派出所、幼托、消防、自行车棚、公厕等设施支出。

　　建筑安装工程费

　　指土地房屋开发项目在开发过程中按建筑安装工程施工图施工所发生的各项建筑安装工程费和设备费。

　　开发间接费

　　开发间接费指房地产开发企业内部独立核算单位及开发现场为开发房地产而发生的各项间接费用，包括现场管理机构人员工资、福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、劳动保护费、周转房摊销等。

　　期间费用

　　开发企业(公司本部)行政管理部门为组织和管理开发经营活动而发生的管理费用、财务费期间费用 用，以及为销售、出租、转让开发产品而发生的销售费用。

　　绿城在费用管控上存在的痛点

　　01费控管理环节割裂，系统多样

　　费用预算编制通过手工完成，费用事项申请通过OA+手工完成，报销时通过明源或手工完成，支付再通过网银支付资金。费用数据未能统一在一个系统内，费控的管理环节割裂的状态。

　　02组织机构分散，管理制度缺少落地支撑

　　组织机构的分散，缺少统一的费控管理管理平台，使得管理制度落地没有支撑，超标、超预算监控难，多以事后控制为主。

　　03标准有差异

　　市场竞争激烈，费用不断增长，为满足企业快速拓展市场、提升销售业绩的需要，费用事项标准流程存在差异;从而实际报销费用明细与账务入账科目存在差异，统计数据存在一定难度。

　　04费控管理业务效率低

　　管理多采用人工进行处理，重复工作量大，费用的统计分析及时性、准确性差。

　　绿城费控项目的管理目标及成果

　　全过程费用管控：覆盖费用预算编制、事中网上报账、费用处理、费用入账、事后的费用分析全过程，围绕费用管控的六环节设计业务及系统架构。

　　

   

 

　　绿城费用项目建设成果——统一的费控管理平台

　　

 

　　形成业、财、税、资的一体化平台

　　绿城费控项目建设历程及价值

　　费控系统的运行情况：

　　● 累计上线251家公司;

　　● 月均产生3830张费用申请单、

　　●10608张费用报销单;

　　● 18年费用指标完成率约为81.4%;

　　● 审批效率申请至报销支付约历时13天。

　　费控系统带来的价值

　　统一平台 ·

　　统一费用预算管理、报账、决策分析于一平台。

　　降低费用 ·

　　保证系统的可成长与可扩充，以应对业务创新。

　　提升管理 ·

　　提升行政标准的管理、财务管理、预算的管控。

　　全程费控 ·

　　事前控制、事中控制、事后反馈。