包头钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“包钢集团”)是中华人民共和国成立后最早建设的钢铁工业基地之一，1959年投产，周恩来总理亲临包钢为1号高炉出铁剪彩。包钢集团拥有“包钢股份”和“包钢稀土”两个上市公司，是中国主要钢轨生产基地之一、无缝钢管生产基地之一、华北地区最大的板材生产基地，是世界稀土工业最大的科研、生产基地。资产总额达1800亿元以上，有在册职工4.8万人。

　　在国企改革及数字化转型的浪潮下，实施集团化管控成为众多大型国企需要面临的必然选择。作为内蒙古自治区的领先国企及最大的工业企业之一，包钢集团成立了国有资本投资公司，并实施以稀土为核心的战略转型和改革，以持续实现高质量发展。

　　在此背景下，为提升资金管理的质量与效率，包钢集团希望建立一套以资金预算为核心，集收付款管理、筹融资管理、监控与分析于一体的资金管理系统，并再次选择用友作为合作伙伴。

　　结合包钢集团的业务需求，用友为包钢集团量身定制了解决方案，基于NC Cloud1909财资管理模块打造高效的资金平台，搭建了资金预算管理体系、资金结算中心、融资管理、监管体系。

　　1

　　资金预算：将管理制度进行流程化和系统化的设置，满足个性化要求的同时兼顾资金预算管理刚性和灵活性;

　　2

　　资金结算：资金平台串联各个业务系统，借助银企联云与银行及财务公司实现直连，实现资金结算相关信息在关联资金预算的基础上顺畅流转;

　　3

　　融资管理：对所属单位融资行为统一管控，实时掌握各个单位的融资情况，使得融资信息及时化、透明化;

　　4

　　监管体系：实现多角度、多维度的数据计算和统计分析，及时反映各单位资金预算的执行情况和相关资金数据，供领导使用决策，并利用统一管控优势，争取各项优惠措施，降低系统风险，提高整体收益。

　　得益于资金平台的建设，包钢集团的资金预算控制效力、资金监管水平、资金结算效率和准确性、资金分析及风险防控能力均得到明显加强或提高：

　　1

　　资金预算控制效力明显加强。

　　对资金预算全流程在资金管理平台内进行了流程固化，通过平台系统化管控，使预算刚性和资金支付合规性得以有效控制。

　　2

　　资金监管水平有效提高。

　　资金管理平台通过银企直联整合各家银行的数据到资金平台内，对资金流向进行分析和统计，对资金变化进行监督，提升了资金预算的执行和资金收支监督管理水平。

　　3

　　资金结算效率和准确性大幅提升。

　　通过对资金平台功能的优化，支付人员操作量减轻30%-40%，收款效率提升了50%，对公司及时掌握资金收入情况以及预算的完成进度提供了有力支撑，使平衡和使用资金更便捷准确。

　　4

　　资金分析及风险防控能力显著增强。

　　基于资金管理平台智能分析应用，开发各类资金管理报表，为资金预算、结算、统计提供数据支持。同时按照资金预算管理要求对资金业务及审批流程进行严格设置，防范资金风险和违规操作。

　　用友公司充分诠释了‘用户之友’的理念，短时间内完成了资金平台的建设，并呈现出解决问题能力强、责任心强、专业能力强、服务能力强的“四强”优秀工作品质和良好工作作风。资金平台的建设标志着包钢资金预算管理迈上新的台阶，后续希望与用友在财务数字化、智能化方向继续深化合作。

　　——包钢集团资金平台项目负责人