近日，旭阳集团资金管理项目上线，这是旭阳集团在数智化转型升级的发展道路上新的里程碑。据了解该项目自2019年开始前期调研筹建，历时近一年多的时间，在2020年9月正式开始上线准备，并于9月30日之后调整及优化，全面推广使用。

　　截至目前，旭阳集团已启用银企直联、电票直联，付款类单据直接通过直联支付;替换融资业务单机版系统，实现融资整体业务迁移;资金计划实行线上编制、自动控制，自动形成各单位及汇总的统计报表;借机优化整个资金管理体系，为下一步建立集团资金池、票据池奠定基础。

　　管理+金融+信息化，三位一体全面提升集团资金管理水平

　　通过银企直连、电票直联全面提升工作效率，预计提升30%以上。

　　建立高风险票据预警机制，自动识别高风险票据，达到高风险票据100%识别。

　　优化业务流程，准确核算内部资金占压，减少无效资金占用。

　　提高计划准确性，降低融资规模，减少贴现成本;

　　账户额度预警、开销户审批控制，大额预警控制，使账户监控率提高至100%。

　　固化集团资金计划表、资金统计表，统一集团级项目档案，提升标准化建设。

　　项目价值

　　01资金监控，实时可视化

　　资金集中管理系统是资金监控、资金统筹管理和资金调配的重要基础。

　　02固化管理流程，控制风险

　　资金集中管理通过对资金监督的实时性和即时性，从源头对资金进行控制，是保障资金安全和控制风险的重要手段。

　　03提升效率，提高服务能力

　　收付结算自动化，显著降低财务人员工作量，提高工作效率，提高集团对成员单位的服务能力，增强集团的凝聚力。

　　04计划结算核算三算合一

　　通过资金计划的系统化应用，控制资金调拨和支付结算，自动形成财务核算凭证，提高控制准确性，减少人为干预，提升工作效率和规范。

　　05提高资金管理和统筹效率

　　随时掌控集团资金存量、流向，可动用的资金额度，提高资金管理和统筹;及时掌控资金计划及资金分布情况，合理统筹内部资金流动，减少资金占压，降低资金成本。

　　06建立资金决策分析平台

　　在资本运作过程中，提供及时准确的资金数据，为集团领导的资金决策提供高效的支撑。

　　07精细化考核

　　精确分析内部资金占用，合理核算占用成本，指定精细化考核目标。

　　关于旭阳集团

　　旭阳集团作为全球最大的独立焦化企业，全球焦化行业的领跑者，集团未来的增长点主要在行业并购、运营管理服务、营销一体化方面。

　　随着集团规模不断扩张，加强集团管控和管理复制输出将是企业下一步管理的重点方向，而集团管控是以财务、资金、预算为主线，延伸到运营管控、战略管控等方面。

　　2010年，旭阳集团名列“中国企业500强”第356位，中国制造业企业500强第186位，“中国化工企业500强”第9位，河北省百强企业第15位。

　　旭阳集团被列入河北省政府“十二五“规划重点扶持的千亿级企业集团，并通过“把传统产业继续做大做强，采用新技术、信息化改造提升管理水平，节能降耗。

　　全球引进技术，消化吸收再创新，形成高端化工;加大自主研发力度，构建创新体系”的“三种策略”，力促企业产业升级转型。按照“纵向一体化”的发展思路和“垂直一体化”管理模式，旭阳集团逐渐形成了煤、焦、化、贸易、物流相结合产业发展结构。