来源：猫说信息化

　　导读：本文节选自近期为一个项目在立项阶段初步拟定的功能需求概要(较原文档有若干处修改)。

　　项目主要特点：开展海外业务的集团型企业(总部、一体化直管境内机构、海外分支机构)、拟采用的ERP系统为用友NC Cloud、项目一期仅上线基本模块实现最核心和相关必要的需求、以财务管理为核心、兼顾业财一体必要的供应链功能、重点关注项目和预算管理，等。

　　因为是项目立项阶段的工作文档，所以还是较为框架性(原文思考加编写大概用了两个多小时)，概要性的需求主要用于内部和厂商(用友原厂或者用友合作伙伴)对项目需求范围、工期、相关费用(产品、用户授权、实施、定制化开发等)的初步评估、立项汇报与说明等，更具体和更详细的需求内容将在项目后续阶段中按进度逐步细化，主要包括立项后的采购文件编写(如招标文件的技术规范部分等)、合同附件的项目工作说明书(SOW)、蓝图和功能设计、项目实施方案等等。

　　1. 总账

　　凭证制证与查询、账簿及查询(期初、总账、明细账、余额表、辅助余额表、辅助明细账等);

　　多账簿(各账簿的会计科目、本位币、会计期间可不同，后续考虑实现多会计准则);

　　多币种(同一个科目的多币种核算等。支持多主币，包括：原币、组织本币、集团本币、全局本币);

　　多辅助核算属性(如成本中心、项目、客商等)，项目档案;

　　多时区;

　　日常凭证处理流程(如：制单、出纳签字、审核、记账);

　　月末处理，包括：结转、分摊、归集、汇兑损益，等;

　　内部交易对账，总账与固资、资金结算、应收、应付、存货对账;

　　账期管理，关账、结账等;

　　现金流量;

　　银行对账。

　　2. 会计平台

　　凭证生成引擎(模板、入账规则、单据、科目对照表等)，与供应链、报表平台、资金管理模块的集成。

　　3. 固定资产

　　资产卡片，新增、导入、折旧和摊销、报废等账务处理，资产变动，采购和工程转固，资产台账。

　　4. 往来管理

　　应收管理

　　应收单和收款单管理、应收确认、跨组织应收(出库和开票)、核销管理、预收管理及开票后自动核销、内部交易处理、基于票据管理的应收票据管理、坏账管理、与销项税管理集成开票，等。

　　应付管理

　　应付单和付款单管理、应付确认、跨组织应付、预付管理、核销管理、……、与用友税务云集成的发票验真(OCR识别，影像系统)，等。

　　5. 存货核算

　　入库和出库管理、成本归集范围、成本计价方式、进项税转出(可能用于退税处理)。

　　6. 财务报表

　　三大表、快报等，报表支持多币种折算(人民币报表、美元报表)。

　　7. 电子会计档案

　　总账凭证、总账账簿、报表、部分前端业务单据、原始凭证扫描件、银行回单等，一键归档。

　　8. 资金管理

　　银企直联(拟采用用友的银企联云，确定需直联的银行)，直联账户、银行虚拟账户;

　　离线账户(离线交易导入);

　　账户管理：银行和内部，法人归属，开销户流程，状态，等;

　　收款管理：到账管理(通知)、信息补充、认领通知、应收匹配、事件匹配，收款结算(自动核销)等;

　　结算管理：支付结算、内部转账、国际结算、回单管理;

　　银企对账：自动;

　　资金池：资金调拨、上划下拨、内部贷款等;

　　票据管理：承兑、贴现等;

　　投资理财：投资类别和期限、银行理财等;

　　融资管理：授信、担保、银行贷款、信用证等;

　　风险提醒：大额交易提醒、重复交易提醒、到期业务提醒;

　　CA。

　　9. 预算管理

　　维度控制：预算维度、汇总结构、预算主体、预算指标(绩效指标、会计科目、收支项目、现金流量项目、核算要素等)、规则;

　　预算编制：多组织级次的预算填制和预算审批、预算调整(多版本)、外币折算;

　　预算控制：控制规则(含零预算规则)、单指标和多指标控制、柔性控制、一对多控制、累计控制等;

　　预算表：费用预算(部门预算、职能预算)、项目预算(推销预算、概算、项目预算、项目执行预算等);

　　预算查询与分析;

　　预算作用于财务各功能、报销、供应链各模块。

　　10. 报销支付

　　表单：报销单、借款单、还款单、付款单、项目类的付款单和报销单、外事表单、若干功能性表单(如分摊单、薪酬入账单等)，总部、境外机构、境内一体化机构可能的三套表单;

　　规则和流程：报销和支付的规则和标准、流程;

　　控制标准：可按项目、预算、合同等控制，信用管理;

　　跨组织的预算管理;

　　移动端(蓝信入口。集成友报账、汇联易、易快报等其中一种，具体产品待进一步选型);

　　与OA集成，审批一体化，调阅OA中审批流程和结果等。

　　11. 退税管理

　　经向用友原厂权威人士咨询，NCC目前的版本暂无进出口业务相关的专业功能模块(而NC6X和U8是有的)，新的进出口功能模块预计在2022年的年底会发版，但是基于YonBIP的(用友杭州研发中心在承担相关开发工作)。所以NCC下的退税相关功能可能需要定制化，将参照此前积累结合用友产品功能开发。

　　12. 采购管理

　　采购订单：支持多币种，签约原币及汇率、对人民币汇率及金额、对美元汇率及金额、付款币种和汇率及金额、收票币种，可挂项目码和预算码;

　　采购订单审批和变更(对取得发票之后再录入物料的支持);

　　入库(到货)和采购发票管理：入库单，增值税发票、普通发票、运费发票的处理，采购结算管理，批次管理等;

　　查询和报表：入库单查询、统计、到货情况、货龄等，可按合同和项目查询;

　　物料账期管理：如月末结账等。

　　13. 销售管理

　　销售订单、发货和出库管理、销售开票(形式发票、实际发票等)、价格管理，等;

　　代垫费用管理，如运杂费、保险费等，与应收集成;

　　相关查询和统计。

　　14. 库存管理

　　与采购和销售集成的入库和出库管理，以及非集成情况下的入库和出库管理，库存商品管理，盘点等。

　　15. 与OA系统、蓝信的集成

　　待进一步设计。

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